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關于2020年財政預算調整草案的報告
信息來源:石首市人民政府網 | 發布時間:2020-10-29

關于2020年財政預算調整草案的報告

 

——2020年10月26日在石首市第九屆人民代表大會常務委員會第二十六次會議上

市財政局局長  李曉軍

 

主任、各位副主任、各位委員:

市九屆人大四次會議審議通過全市2020年度財政預算草案后,受新冠肺炎疫情減收增支、省財政廳轉貸我市地方政府債券資金、上級轉移支付補助增加等因素影響,全市財政預算收支發生了較大變化。對此,市政府進行了專題研究,擬對2020年財政預算收支草案進行適當調整。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《湖北省實施<中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法>辦法》的相關規定,受市政府委托,現將2020年財政收支預算調整草案報告如下:

一、2020年一般公共預算調整草案

受新冠肺炎疫情、減稅降費及整體經濟下行等因素的影響,財政收入大幅度掉收,根據省、荊州市對財政收入調整的指導意見,結合我市實際,相應調減全市2020年一般公共預算收入。

(一)2020年一般公共預算收入預期目標調整情況

2020年,全市一般公共預算收入預期目標由127000萬元調整為95000萬元,調減32000萬元,比上年下降24.5%。其中:稅收收入由101000萬元調整為80000萬元,調減21000萬元,比上年下降20.8%;非稅收入由26000萬元調整為15000萬元,調減11000萬元,比上年下降39.3%。

2020年,全市地方一般公共預算收入預期目標由88370萬元調整為63375萬元,調減24995萬元,比上年下降26.7%。其中:地方稅收收入由62370萬元調整為48375萬元,調減13995萬元,比上年下降21.6%;非稅收入由26000萬元調整為15000萬元,調減11000萬元,比上年下降39.3%。

(二)2020年一般公共預算總收入調整情況

2020年,全市一般公共預算總收入由441630萬元調整為481692萬元,調增40062萬元。具體項目如下:

1、地方一般公共預算收入預期目標由88370萬元調整為63375萬元,調減24995萬元。

2、上級轉移支付補助收入由256530萬元調整為311127萬元,調增54597萬元,其中:財力性補助收入增加37203萬元、其他專項補助收入增加17394萬元。

3、政府債券轉貸收入由34093萬元調整為42159萬元,調增8066萬元。

4、調入資金由58195萬元調整為60589萬元,調增2394萬元。調入資金來源為:政府性基金收入19859萬元、國有資本經營收入1130萬元、專戶資金2300萬元、清理統籌盤活各類存量資金29657萬元、荊州結算資金74萬元、預算穩定調節基金7569萬元。

(三)2020年一般公共預算總支出調整情況

2020年全市一般公共預算總支出由441630萬元調整為481692萬元。一般公共預算支出由399090萬元調整為441769萬元,調增42679萬元。支出調整情況如下:

1、上級轉移支付補助收入及荊州結算補助資金增加,對應安排專項支出增加17468萬元。

2、新增一般債券資金8066萬元,對應安排相關民生項目支出8066萬元。

3、調減相關支出3070萬元。開展項目預算執行情況摸底工作,調減部分執行進度遲緩或預留的項目支出3070萬元,統籌用于急需民生項目。

4、增加“保基本民生、保工資、保運轉”相關支出20215萬元,主要支出項目為:

精準扶貧及駐村扶貧工作人員生活補助9105.46萬元;

中小微企業信貸投放貼息資金1077.33萬元;

城北污水處理廠及城東污水處理管網回購資金1000萬元;

農村“三權”確權專項經費700萬元;

政府性融資擔保公司代償補償專項資金500萬元;

公安局基礎設施建設及運轉專項455.28萬元;

人社資產處置收入對應安排的墊付款406萬元;

一般債券付息支出400萬元;

“防貧保”保費專項300萬元;

融資擔保項目風險補償專項共管協議資金300萬元;

義務教育生均公用經費提標資金193萬元;

城鄉居民醫療保險市級參保提標補助163.23萬元;

以食用為目的陸生野生動物退出補償資金145萬元;

博物館重大消防隱患整改工程、中央空調系統配裝及展陳提升工程經費142.88萬元;

“菜籃子工程”民生專項缺口資金142萬元;

煙花爆竹整體退市補償資金133萬元;

原民師春節慰問資金110萬元;

全市中小學安防系統(一鍵式報警)建設經費100.99萬元;

全市中小學校(幼兒園)安防建設資金100萬元;

市第二幼兒園開辦經費100萬元;

原糧食局企業改制遺留問題經費100萬元;

總工會2019年度年終送溫暖救助資金90萬元;

職業高中技校教學點經費87.12萬元;

“錦繡閣”安全隱患整治資金50萬元;

全市職工群眾赴荊州參觀園林博覽會門票經費42.96萬元;

惠民殯葬專項補差31萬元;

血吸蟲病家畜傳染源防治經費30萬元;

優化經濟發展環境工作經費20萬元;

收回存量資金對應安排自然資源規劃、退役軍人事務及民政經費1577.5萬元;

上年非稅收入結算獎勵補助962.11萬元;

其他支出1650萬元。

(四)2020年一般公共預算收支平衡情況

按照上述草案, 2020年全市一般公共預算收入總計481692萬元,其中:地方一般公共預算收入63375萬元,返還性收入9413萬元,一般性轉移支付收入291881萬元,專項轉移支付收入9833萬元,一般債券轉貸收入42159萬元(含再融資債券還本資金23570萬元),調入資金60589萬元,上年結轉結余收入4442萬元;全市一般公共預算支出總計481692萬元,其中:一般公共預算支出441769萬元(支出功能科目見表),轉移性支出39923萬元(上解省財政支出16353萬元、地方政府債券還本支出23570萬元)。收支相抵后,實現當年財政收支平衡。

2020年一般公共預算支出預算表



單位:萬元

項      目

年初預算

調整后預算

增減額

備注

小  計

399090

441769

42679


1、一般公共服務支出

29178

37495

8317


2、國防支出


4

4


3、公共安全支出

9805

10279

474


4、教育支出

57384

62751

5367


5、科學技術支出

5025

5010

-15


6、文化旅游體育與傳媒支出

3521

3375

-145


7、社會保障和就業支出

73138

83801

10663


8、衛生健康支出

44472

52674

8202


9、節能環保支出

9082

17983

8901


10、城鄉社區支出

15126

10043

-5083


11、農林水支出

61501

70974

9473


12、交通運輸支出

30512

26808

-3704


13、資源勘探信息等支出

1895

1946

51


14、商業服務業等支出

190

258

68


15、金融支出


1160 

1160 


16、援助其他地區支出

39

39



17、自然資源海洋氣象等支出

6804

5934

-870


18、住房保障支出

12461

10022

-2439


19、糧油物資儲備支出

2047

3363

1316


20、災害防治及應急管理支出

1618

2305

687


21、預備費

4000

4000



22、債務付息支出

6800

7200

400


23、債務發行費用支出

70

40

-30 


24、其他支出

24422

24296

-126


二、2020年政府性基金預算調整草案

鑒于市城投公司歷年欠繳土地出讓收入補繳入庫、省財政廳轉貸我市抗疫特別國債及地方政府債券資金等因素,導致2020年政府性基金收支變化較大,現將2020年政府性基金預算收支調整如下:

(一)2020年政府性基金預算收入預期目標調整情況

2020年,全市政府性基金收入預期目標由90340萬元調整為474568萬元,調增384228萬元。其中:國有土地使用權出讓收入由84172萬元調整為468400萬元,調增384228萬元(主要系規范土地出讓流程城投公司補繳土地使用權出讓收入357220萬元);其他政府性基金收入預期無變動。

(二)2020年政府性基金預算總收入調整情況

2020年,全市政府性基金預算總收入由117395萬元調整為546752萬元,調增429357萬元。具體項目如下:

1、地方政府性基金預算收入預期目標由90340萬元調整為474568萬元,調增384228萬元。

2、政府性基金補助收入由3250萬元調整為4830萬元,調增1580萬元。

3、地方政府專項債券轉貸收入由23805萬元調整為51905萬元,調增28100萬元。

4、新增抗疫特別國債轉移支付收入15449萬元(從2026年起分五年償還本金)。

(三)2020年政府性基金預算總支出調整情況

2020年,全市政府性基金預算總支出由117395萬元調整為546752萬元,調增429357萬元。其中:本級政府性基金支出由92185萬元調整為522188萬元,調增430003萬元;調出資金由20505萬元調整為19859萬元,調減646萬元;地方政府專項債務還本支出4705萬元,無變動。

抗疫特別國債資金安排情況。根據全省抗疫特別國債資金集中用于公共衛生和重大疫情防控救治體系等基礎設施建設項目和應對抗疫發生的一次性支出的要求,我市抗疫特別國債資金安排項目支出明細為:市疾病預防控制中心實驗室能力建設項目2500萬元、市基層醫療機構發熱門診規范化建設項目900萬元、市人民醫院發熱門診規范化建設項目1700萬元、市中醫醫院發熱門診規范化建設項目450萬元、市重大疫情防控救治基地建設項目2000萬元、市院前急救體系建設項目700萬元、市衛生應急反應指揮平臺建設項目660萬元、市基層醫療機構周轉房建設項目350萬元、市精神病防治中心久合垸病區建設項目300萬元、市第三人民醫院門診住院綜合樓改擴建項目570萬元、市基層醫療衛生機構設備購置項目1324萬元、村衛生室395萬元、應對疫情發生的一次性支出3600萬元。

為促進公共衛生領域補短板政策盡快落地見效,財政部門將密切關注抗疫特別國債項目實施進展,壓實責任抓督辦盯緊項目抓進度盡快形成實物工作量,發揮財政資金效益。

2020年政府性基金預算收支相抵后,實現當年財政收支平衡。

2020年政府性基金預算支出預算表





單位:萬元

項     目

年初預算

調整后預算

增減額

備注

小  計

92185

522188

430003


1、教育支出





2、文化體育與傳媒支出

 56

58

2


3、社會保障和就業支出

 69

75

6


4、節能環保支出





5、城鄉社區支出

66155

449839

383684

系土地出讓收入對應安排征地、拆遷和土地開發支出等

6、農林水支出

 1730

3876

2146


7、交通運輸支出





8、資源勘探信息等支出





9、商業服務業等支出





10、其他支出

 20495

48021

27526


11、債務付息支出

3600

4800

1200 


12、債務發行費用支出

80

70

-10


13、抗疫特別國債安排的支出


15449

15449 


三、政府債券資金安排草案

(一)2020年政府債務法定限額及債務余額

省財政廳核定我市2020年累計政府債務法定限額385137萬元(含當年新增90537萬元),其中:一般債務限額226751萬元(含當年新增39551萬元)、專項債務限額為158386萬元(含當年新增50986萬元)。

根據上述債務空間及我市債券資金使用進度情況,預期省財政廳轉貸我市地方政府債券資金債務余額為347114.12萬元(一般債務193933.32萬元、專項債務153180.80萬元)。其中:2020年新增申報下達債券資金65789萬元(一般債券18589萬元、專項債券47200萬元)。

(二)2020年新增轉貸政府債券分配建議草案

安排新增轉貸債券資金65789萬元(含年初預算的29623萬元)。其中:一般債券18589萬元(含年初預算的10523萬元)、專項債券47200萬元(含年初預算的19100萬元)。調整后實際安排項目明細如下:

2020年度新增債券資金安排項目明細表



單位:萬元

序號

項   目

金額

備    注


合計

65789



一、一般債券轉貸資金安排小計

18589


1

鄉村振興

5600

年初安排,含鄉鎮文化綜合體建設600

2

綠滿石首

1023

年初預算安排

3

鄉鎮生活污水治理

2972


4

農村垃圾綜合治理以獎代補

2000

年初預算安排

5

農村道路建設

1000

年初預算安排

6

教育基礎設施

500

年初預算安排

7

2018年鄉鎮污水處理廠建設EPC總承包

1000


8

2019年48座危橋改造項目

223


9

張城垸滲濾液處理廠滲濾液處理費

840

年初預算安排400

10

城鄉垃圾外運處理資金

1036


11

粟田湖村生活垃圾衛生填埋臨時堆場建設

195

二期

12

團山寺鎮虎山頭應急整險

800


13

萬石灣棚改

400


14

三菱湖濕地生態保護建設項目

1000



二、專項債券轉貸資金安排小計

47200


1

技校公共實訓基地建設

4800


2

殯儀館吊唁堂建設

4300


3

人民醫院二期建設

6000

調減4000萬元

4

婦幼保健院整體遷建

4000

調減3000萬元

5

福利院整體遷建

6900

調增2000萬元

6

市民之家建設

3000

調增1600萬元

7

繡林中小企業創業孵化基地建設

6900

調增3400萬元

8

棚改山底湖西片區二期建設

11300


主任、各位副主任、各位委員,盡管我市財政減收增支形勢嚴峻,但全市各級財稅部門將上下一心,認真履責,切實貫徹落實《省人民政府辦公廳關于積極應對新冠肺炎疫情沖擊全面從嚴從緊加強預算管理的通知》(鄂政辦發〔2020〕33號)精神,從嚴從緊加強預算管理,通過大力向上爭項資、壓減一般性支出、加大資金統籌力度、全面清理結余結轉資金及暫付款項等措施,落實惠企利民財稅支持政策,全力兜牢“三保”底線,確保全年財政收支平衡。

以上報告,請予審議。

 


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