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關于2021年財政預算調整草案的報告
信息來源:石首市人民政府網 | 發布時間:2021-11-02

關于2021年財政預算調整草案的報告


----20211028日在石首市第九屆人民代表大會常務委員會第36次會議上

市財政局黨組書記  沈 陽


主任、各位副主任、各位委員:

市九屆人大五次會議審議通過全市2021年度財政預算草案后,受省財政廳轉貸我市地方政府債券資金、上級轉移支付補助收入預期變動及企業養老保險補助資金省級統籌政策等因素影響,全市財政預算收支執行發生了一定變化。對此,市政府進行了專題研究,擬對2021年財政預算收支草案進行適當調整。根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法》和《湖北省實施<中華人民共和國各級人民代表大會常務委員會監督法>辦法》的相關規定,受市政府委托,現將2021年財政收支預算調整草案報告如下:

一、2021年一般公共預算調整草案

(一)2021年一般公共預算總收入調整情況

2021年,全市一般公共預算總收入由440000萬元調整為421000萬元,調減19000萬元。具體項目如下:

1、上級轉移支付補助收入由256687萬元調整為232810萬元,調減23877萬元(主要系企業養老保險轉移支付補助收入省級統籌相應調減),其中:財力性補助收入增加4029萬元、其他專項補助收入減少27906萬元。

2、政府債券轉貸收入由36223萬元調整為42282萬元,調增6059萬元,其中:新增政府一般債券資金調增6082萬元、再融資政府一般債券資金調減23萬元。

3、上年結轉結余收入由6000萬元調整為11975萬元,調增5975萬元。


4、調入資金由49260萬元調整為42103萬元,調減7157萬元。調入資金來源為:政府性基金收入1300萬元、國有資本經營收入630萬元、專戶資金3000萬元、清理統籌盤活各類存量資金36816萬元、荊州結算資金357萬元。

(二)2021年一般公共預算總支出調整情況

2021年全市一般公共預算總支出由440000萬元調整為421000萬元。一般公共預算支出由400000萬元調整為381000萬元,調減19000萬元。

1、上級轉移支付補助收入減少,以及財政核算方式調整為收付實現制,上級專項支出相應減少51224萬元(含當年統籌支出預計數23675萬元)。

2、上年結轉結余資金根據實際支出需求,對應安排相關支出5811萬元。

3、新增政府一般債券資金6082萬元,對應安排相關民生項目支出6082萬元。

4、調減相關支出7775萬元。開展項目支出預算執行情況清理,調減部分執行進度遲緩或預留的項目支出7775萬元,統籌用于急需民生項目。

5、增加全市“三保”及中心工作支出28106萬元,主要支出項目為:

機關事業單位養老保險兜底資金10000萬元;

銜接推進鄉村振興建設資金7412萬元(不含新增政府一般債券資金安排的1277萬元);

農村改廁尾款3747萬元;

提高高中學校經費保障補助資金1039萬元;

20192020年創衛及創衛表彰經費1080萬元;

三類重點人員及四類非重點對象危房改造資金433萬元;

2021年城鄉居民醫療保險配套244萬元;

長江船舶污染物接收轉運碼頭工程建設資金266萬元;

收回自然資源和規劃局存量資金對應安排支出1000萬元;

公安局2020年非稅收入結算支出1233萬元;

公安局裝備款371萬元;

機關事務服務中心物業及安保等專項支出113萬元;

農業科技服務公司改制經費470萬元;

2020年度績效考核獎勵資金698萬元。

(三)2021年一般公共預算收支平衡情況

按照上述草案,2021年全市一般公共預算收入總計421000萬元,其中:地方一般公共預算收入84830萬元,返還性收入9413萬元,一般性轉移支付收入210454萬元,專項轉移支付收入12943萬元,上年結轉結余收入11975萬元,調入資金42103萬元,政府一般債券轉貸收入42282萬元(含再融資債券還本資金20980萬元),動用預算穩定調節基金7000萬元;全市一般公共預算支出總計421000萬元,其中:一般公共預算支出381000萬元,轉移性支出40000萬元(上解省財政支出18997萬元、地方政府債券還本支出21003萬元)。

2021年一般公共預算支出預算表



單位:萬元

項      目

年初預算

調整后預算

增減額

備注

小  計

400000

381000

19000

 

1、一般公共服務支出

31992

31985

-7

 

2、國防支出

4

4

 

 

3、公共安全支出

10012

11850

1838

 

4、教育支出

66186

62633

-3553

 

5、科學技術支出

5042

4332

-710

 

6、文化旅游體育與傳媒支出

4498

4896

398

 

7、社會保障和就業支出

82929

68984

-13944

 

8、衛生健康支出

42229

47574

5345

 

9、節能環保支出

8419

10523

2104

 

10、城鄉社區支出

15777

15437

-340

 

11、農林水支出

59669

64250

4581

 

12、交通運輸支出

24436

7759

-16677

 

項      目

年初預算

調整后預算

增減額

備注

13、資源勘探信息等支出

1653

1679

26

 

14、商業服務業等支出

202

458

256

 

15、金融支出

 

 

 

 

16、援助其他地區支出

39

39

 

 

17、自然資源海洋氣象等支出

4921

5436

515

 

18、住房保障支出

8984

14710

5726

 

19、糧油物資儲備支出

1924

1950

26

 

20、災害防治及應急管理支出

2725

1487

-1238

 

21、預備費

4000

4000

 

 

22、債務付息支出

7400

7400

 

 

23、債務發行費用支出

70

70

 

 

24、其他支出

16890

13544

-3346

 

社保、教育、交通等支出調減主要系社保補助政策調整、年初預期的部分轉移支付補助暫未下達及部分一次性專項轉移支付變動等因素所致。

二、2021年政府性基金預算調整草案

鑒于市城投公司補繳歷年欠繳土地出讓收入、土地增減掛鉤指標交易專項資金入庫及新增地方政府專項般債券資金等因素,導致2021年政府性基金收支變化較大,現將2021年政府性基金預算收支調整如下:

(一)2021年政府性基金預算收入預期目標調整情況

2021年,全市政府性基金收入預期目標由79110萬元調整為199072萬元,調增119962萬元。其中:國有土地收益基金收入由3810萬元調整為1500萬元,調減2310萬元;農業土地開發資金收入由240萬元調整為630萬元,調增390萬元;國有土地使用權出讓收入72160萬元調整為180300萬元,調增108140萬元(主要系規范土地出讓流程城投公司補繳土地使用權出讓收入127490萬元所致);城市基礎設施配套費收入由1800萬元調整為1460萬元,調減340萬元;污水處理費收入預期1100萬元無變動;其他政府性基金收入調增13966萬元,系預期土地增減掛鉤指標交易專項資金入庫數;專項債務對應項目專項收入調增116萬元。

(二)2021年政府性基金預算總收入調整情況

2021年,全市政府性基金預算總收入由92913萬元調整為239099萬元,調增146186萬元。具體項目如下:

1、地方政府性基金預算收入預期目標由79110萬元調整為199072萬元,調增119962萬元。

2、政府性基金補助收入由2652萬元調整為3834萬元,調增1182萬元。

3、上年結轉收入由2152萬元調整為2673萬元,調增521萬元。

4、地方政府政府專項般債券轉貸收入由8999萬元調整為33520萬元,調增24521萬元,其中:新增政府專項般債券資金25700萬元、調減再融資政府專項般債券資金1179萬元。

(三)2021年政府性基金預算總支出調整情況

2021年,全市政府性基金預算總支出由92913萬元調整為239099萬元,調增146186萬元。其中:本級政府性基金支出由82214萬元調整為228800萬元,調增146586萬元(含安排金開公司實繳注冊資本金4000萬元、城投債務還本資金3400萬元、育才幼兒園收購款2000萬元);調出資金由1700萬元調整為1300萬元,調減400萬元;地方政府專項債務還本支出8999萬元,無變動。

2021年政府性基金預算支出預算表





單位:萬元

項     目

年初預算

調整后預算

增減額

備注

小  計

82214

228800

146586

 

1、文化體育與傳媒支出

58

4

-54

 

2、社會保障和就業支出

75

82

7

 

3、節能環保支出

 

 

 

 

4、城鄉社區支出

71410

178011

106601

系土地出讓收入對應安排征地、拆遷和土地開發支出等

5、農林水支出

1600

1980

380

 

6、交通運輸支出

 

 

 

 

7、資源勘探信息等支出

 

 

 

 

8、其他支出

819

40471

39652

 

9、債務付息支出

6000

6000

 

 

10、債務發行費用支出

100

100

 

 

11、抗疫特別國債安排的支出

2152

2152

 

 

2021年政府性基金預算收支相抵后,實現當年財政收支平衡。

三、2021年國有資本經營預算調整草案

因《石首市自來水公司存量資產經營權轉讓協議》的實施,經營權轉讓價款已部分入庫,導致2021年國有資本經營預算收支變化較大,現將2021年國有資本經營預算收支調整如下:

(一)2021年國有資本經營預算收入預期目標調整情況

2021年,全市國有資本經營收入預期目標由912萬元調整為13862萬元,調增12950萬元。其中:其他國有資本經營預算收入282萬元調整為13232萬元,調增12950萬元(系經營權轉讓價款收入

(二)2021年國有資本經營預算總收入調整情況

2021年,全市國有資本經營預算總收入由912萬元調整為13867萬元,調增12955萬元。具體項目如下:

1國有資本經營預算收入預期目標由912萬元調整為13862萬元,調增12950元。

2國有資本經營預算轉移支付收入調增4萬元。

3、上年結轉資金1萬元。

(三)2021年國有資本經營預算總支出調整情況

2021年,全市國有資本經營預算總支出由912萬元調整為13867萬元,調增12955萬元。其中:本級國有資本經營支出282萬元調整為13237萬元,調增12955萬元(系安排市城投公司債務還本付息支出12950萬元、國有企業退休人員社會化管理補助支出5萬元);調出資金630萬元,無變動。

2021年國有資本經營預算收支相抵后,實現當年財政收支平衡。

四、政府債券資金安排草案

(一)2021年政府債務法定限額及債務余額

省財政廳核定我市2021年累計政府債務法定限額531282萬元(含當年新增185399萬元),其中:一般債務限額250596萬元(含當年新增56687萬元)、專項債務限額280686萬元(含當年新增128712萬元)。

根據上述債務空間及我市債券資金使用進度情況,預期省財政廳轉貸我市地方政府債券資金債務額為396464.18萬元(一般債務216659.32萬元、專項債務179804.86萬元)。其中:2021年新增申報下達債券資金47002萬元(政府一般債券21302萬元、政府專項般債券25700萬元)。

(二)2021年新增轉貸政府債券分配建議草案

安排新增轉貸債券資金47002萬元(含年初預算的15220萬元)。其中:政府一般債券21302萬元(含年初預算的15220萬元)、政府專項般債券25700萬元。新增債券資金安排項目明細如下:

2021年度新增政府債券資金安排項目明細表


 

單位:萬元

序號

項   目

金額

備    注

 

合計

47002

 

 

一、政府一般債券轉貸資金安排小計

21302

 

1

鄉村振興

4000

含鄉鎮文化綜合體建設1000

2

高標準農田建設

3000


3

三菱湖濕地生態保護項目

720


4

小湖口二站新建工程

1000


5

農村道路建設資金

1000


序號

項   目

金額

備    注

6

農村垃圾綜合治理以獎代補資金

2000


7

張成垸垃圾滲濾液處理

400


8

鄉鎮污水處理廠建設EPC總承包

1000


9

高陵鎮小學整體搬遷建設項目

1100


10

實驗幼兒園陳家湖園區建設項目

1000


11

銜接推進鄉村振興建設資金

1277

 

12

植樹造林工程

1000

 

13

小湖口二站輸變電工程

1000

 

14

農產品加工園區建設提升工程

1000

 

15

農村公路養護工程

800

 

16

預防接種門診規范化建設項目

800

 

17

小型水庫安全運行保障項目

205

 

 

二、政府專項般債券轉貸資金安排小計

25700

 

1

人民醫院二期建設項目

3600

 

2

重大疫情救治基地建設項目

2900

 

3

久合垸衛生院門診住院綜合樓建設項目

800

 

4

殯儀館吊唁堂建設項目

2600


5

福利院整體遷建項目

5800

儲備庫待審核

6

繡林中小企業創業孵化基地建設項目

9000

儲備庫待審核

7

實驗幼兒園陳家湖園區建設項目

1000

儲備庫待審核

主任、各位副主任、各位委員,當前和今后一個時期,全市財政支出壓力巨大,收支矛盾將十分突出。為此,全市財稅部門及各預算單位應切實貫徹落實《國務院關于進一步深化預算管理制度改革的意見》(國發〔20215號)精神,以預算管理一體化系統建設為依托,規范管理、提高效率、挖掘潛力、釋放活力,加強財政運行風險防控,堅決兜住 “三保”(保基本民生、保工資、保運轉)底線,確保全市財政經濟平穩運行。

以上報告,請予審議。


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